高瓴最新美股持仓版图曝光:清仓滴滴减持拼多多,加仓生物科技

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今年第一季度,高瓴因清仓了和一起教育等多家在线教育中概股,调仓之精确,成为业内热议的谈资;第二季度,高瓴披露大幅减持、,加仓造车新势力。11月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持仓数据。

截至三季度末,HHLR Advisors在美股市场持有85只证券投资标的,前十大重仓股为、、、On 昂跑、京东、、、拼多多、BridgeBio、DoorDash,其中6家为中概股。与此同时,清仓、等,大幅减持拼多多和B站。截至第三季度末,高瓴美股持仓规模为76.5亿美元,较上一季度97.1亿美元下降21%。

作为亚洲地区资产管理规模最大的投资机构之一,高瓴每个季度的持仓情况影响着二级市场的风向。可以看到的是,在上述85个标的中,生物科技、和新能源等科技型企业超过60家,占比超过七成,中概股、生物科技、创新经济与科技仍是高瓴二级市场团队的投资主线。

生物科技占半数新进股票

据了解,按照SEC规定,高瓴一二级市场各自独立,其中HHLR Advisors由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。 HHLR Advisors表示,三季度对部分经过高涨,以及受到环境深刻变化影响的行业进行了调仓。

可以看到的是,HHLR Advisors包括对一级市场投资的、Zoom,以及拼多多、等曾连续创下股价新高的公司在今年都进行了逐步调仓。

其中拼多多虽然仍位列HHLR Advisors持仓前十,但三季度已大幅减持拼多多409万股,持仓比例降至3.33%,与此同时卖出近7成B站持仓,并清仓滴滴、、新东方、、Zoom等公司。有意思的是,同一日巴菲特旗下哈塞韦公司披露的最新持仓报告中,苹果为其头号重仓股,维持8.871亿股股票持仓不变。

在新能源汽车方面,高瓴曾在去年第四季度“一键清仓”汽车、、三家造车新势力的全部股票,引发了业界对于造车新势力中短期机会与风险的讨论。到了今年第一季度,三家造车新势力股价持续下跌,高瓴重新对小鹏、蔚来开始新一轮建仓,并在第二季度继续加仓,在第三季度开始建仓理想。

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三季度,HHLR Advisors继续加大对生物科技的投资力度,三季度新进18家公司,其中有9家为生物科技企业,覆盖精准肿瘤疗法和罕见病治疗等领域。

数据显示,HHLR Advisors还在三季度增持了5家公司,其中有3家为生物科技领域的企业,分别为传奇生物、天境生物和ALIGOS。其中,传奇生物在三季度一举成为了HHLR Advisors的第二大重仓股。 *** 息显示,该公司成立于南京,致力于发现和开发用于肿瘤学和其他适应症的新型细胞疗法。此前,曾发布公告,高瓴同时入股金斯瑞以及金斯瑞旗下的蓬勃生物和传奇生物,业务覆盖基因合成CRO、抗体药和细胞基因治疗CDMO平台。

除了新进9家生物科技公司外,HHLR Advisors在三季度还新进、SEA等6家科技公司。

向港股加重配置

业界总结,纵观高瓴在二级市场团队的投资轨迹,主要有四个逻辑指导着投资组合的构建: 一是所投企业估值、或者当时市场点位过高,已经远超出了企业自身的核心价值,此时会采取卖出和调仓的策略;二是二级投资团队在投资与研究过程中不断对自己进行复盘与修正;三是所投的公司与行业出现了新的深刻变化,二级投资团队进行策略调整;四是考虑投资机构的资金周期问题,例如某一期PE基金产品到期了,需要在企业IPO后执行退出。

除了美股之外,港股、A股市场投资价值的提升,也在吸引投资者加大布局。

Wind数据显示,2018年8月1日至今年7月31日的三年时间里,已有29家中概股回归A股和港股。其中,回归A股9家,回归港股20家。这一趋势为投资机构调整头寸、布局优质中概股提供了空间,吸引了包括高瓴在内的投资机构向其他市场加重配置。

公开资料显示,近期HHLR Advisors参与了、在港股上市的基石投资,此前也连续加仓了。HHLR Advisors在港股市场还持有先建科技、等生物科技公司。

据统计,从2020年至今年11月初,高瓴参与了包括在内的20多个港股市场上的基石投资,大多数为科技公司。

从A股公司披露的三季报来看,高瓴资本减持了、、;退出、等公司前十大股东榜单,依然锁仓的有、、等。与此同时,高瓴资本在第三季度共调研75次,覆盖机械设备、化工、电子、家用电器、医药生物、有色金属等行业的59家A股公司。

而在一级市场,去年成立的高瓴创投,第一年投出的200个项目中,80%以上集中在科技与医疗两大领域。到了今年上半年,高瓴投了80个硬科技项目,近半数甚至为天使、A轮的早期项目。

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     发布于 2022-01-04 00:03:53  回复
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