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首份基金三季报出炉:多只白马蓝筹股跻身重仓序列,基金经理中长期将重点关注大消费板块

每日经济新闻 2022-10-12 11:54:35

◎10月12日,首份三季报出自汇安基金——旗下汇安宜创量化精选季度内加仓贵州茅台、中国平安、山西汾酒等;此外,长江电力、泸州老窖等多只价值型白马股也新进重仓股序列。

每经记者 任飞    每经编辑 肖芮冬    

今日(10月12日),证监会网站更新最新季度报告信息,汇安宜创量化精选三季度报告出炉。报告显示,该基金季内加仓贵州茅台、中国平安、山西汾酒等;此外,长江电力、泸州老窖等多只价值型白马股也新进重仓股序列。

基金经理柳预才分析称,当下A股估值中枢虽然承压,但展望四季度,悲观情绪已然出清的价值股的业绩保持稳健,体现出了稳定器的作用,市场存在风格切换的可能。同时,他也没有放弃对成长板块的关注,认为科技及新能源行业依旧会跟随政策的支持继续向前发展。

多只白马蓝筹股跻身重仓序列

三季度以来,A股市场进入震荡波动期,叠加外部因素扰动,科技、新能源等一众赛道股下跌明显,投资界也在讨论成长向价值回归的策略议题,而在公募基金领域,已有基金经理贯彻这一思路。

10月12日,首份三季报出自汇安基金,旗下汇安宜创量化精选虽锚定沪深300指数做指数增强,但从季内执行的策略来看,一众价值型标的成为其主力配置的优选,不仅加仓贵州茅台,还将多只白马蓝筹标的加入重仓股序列。

根据三季报统计,汇安宜创量化精选重仓股中,贵州茅台、宁德时代、中国平安、山西汾酒持股数量分别在二季度末基础上增加300股、300股、13500股、1700股,分列第一、第二、第四、第五大重仓股。不过从季内个股涨幅来看,四只个股均收跌,Wind统计显示,季内跌幅分别为8.44%、24.81%、10.94%、6.75%。

另据观察,比亚迪、泸州老窖、长江电力3只个股在三季度进入该基金前十大重仓股序列,持股数量分别是8700股、8800股、75700股,分别是该基金三季度内第七、第八、第十大重仓股。

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而在减持方面,招商银行、TCL中环、通威股份均较二季度末持仓有所降低,减仓幅度分别为7.98%、10.36%和3.77%。此外,兴业银行、美的集团、中信证券3只股票在三季度末淡出前十大重仓股。


总体看来,前十大重仓股当中,仅长江电力三季度内权益收涨,其余九只重仓股全部收跌。不过从对应行业区间涨跌幅来看,Wind统计显示,三季度内也均呈现负值,日常消费行业跌10.82%、工业跌10.83%、金融跌11.18%。

中长期重点关注大消费板块

回顾三季度的投资策略和运作,基金经理柳预才在季报中总结道,受海内外各种因素冲击,总体估值水平承压。

在他看来,中长期维度来说,悲观预期基本出清的大消费板块将重点关注;与此同时,他也没有放弃对新能源、半导体等赛道的关注,认为自主创新及“双碳”政策的引导是会推动相关行业的积极发展。

展望四季度,他表示,由于全球风险偏好的降低和流动性收紧的压制,过去几年估值大幅扩张的成长股面临着盈利中枢下移和估值承压的双重挑战;与此同时,悲观情绪已然出清的价值股的业绩保持稳健,体现出了稳定器的作用,市场存在风格切换的可能。

事实上,业内也有持相似观点的机构声音。

景顺长城《2022年四季度经济展望及投资策略报告》中指出,当前消费依然处于缓慢修复阶段,从长期视角看,随着流动性环境维持宽松、稳增长政策再度加码等,经济有望逐步恢复至中长期增长路径。

当然,高端制造是我国产业升级的必由之路,恒生前海基金谢钧公开表示,其未来政策支持持续性较强,一众消费电子相关的公司虽在去库存阶段,但在明年上半年有望见底。在他看来,短期“新能源”、“高端制造”等成长板块调整到位后,仍有布局的机会。

封面图片来源:摄图网_400202186

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